Danh mục: Phân Tích Doanh Nghiệp

Phân tích cổ phiếu NLG Nam Long có nên mua không: BĐS nhà ở vừa túi tiền nhu cầu thực, bảng cân đối sạch nhất nhóm, đối tác Nhật, định giá RNAV chiết khấu sâu và lợi nhuận lumpy — cân lợi/hại.

Phân tích cổ phiếu HVN Vietnam Airlines có nên mua không: hãng hàng không quốc gia hồi sinh, thoát âm vốn chủ, lãi kỷ lục nhưng lỗ lũy kế và nợ vay còn lớn — cổ phiếu đầu cơ rủi ro cao, cân lợi/hại.

Phân tích cổ phiếu PLX Petrolimex có nên mua không: đầu mối xăng dầu số 1 ~50% thị phần, đất vàng 5.500 cây xăng, biên lợi nhuận mỏng, cổ tức đều và rủi ro lỗ tồn kho giá dầu — cân lợi/hại.

Phân tích cổ phiếu DCM Đạm Cà Mau có nên mua không: một trong hai nhà urê lớn nhất, nhà máy hết khấu hao, tiền mặt khỏe, cổ tức ~5,7% và rủi ro chu kỳ giá urê/giá khí — cân lợi/hại.

Phân tích cổ phiếu KBC Kinh Bắc có nên mua không: ông trùm khu công nghiệp đón sóng FDI, ‘của để dành’ Tràng Cát, định giá RNAV, lợi nhuận lumpy và rủi ro nợ vay/thuế quan — cân lợi/hại.

Phân tích cổ phiếu BID BIDV có nên mua không: ngân hàng tổng tài sản số 1 Việt Nam, đối tác KEB Hana, NIM mỏng, bài toán tăng vốn và định giá P/B — cân lợi/hại.

Phân tích cổ phiếu GMD Gemadept có nên mua không: cảng tư nhân số 1, cảng nước sâu Gemalink đón tàu mẹ, hai cực cảng Bắc-Nam, biên cao và định giá premium ngành cảng — cân lợi/hại.

Phân tích cổ phiếu REE có nên mua không: holding hạ tầng 4 trụ điện–nước–bất động sản–cơ điện, cổ tức đều 25%, định giá P/E ~8x và giá trị NAV ẩn, rủi ro thủy văn — cân lợi/hại.

Phân tích cổ phiếu FRT FPT Retail có nên mua không: Long Châu chuỗi nhà thuốc số 1, FPT Shop có lãi lại, định giá P/E cao và SOTP, câu chuyện IPO Long Châu — cân lợi/hại.

Phân tích cổ phiếu HSG Hoa Sen có nên mua không: vua tôn mạ 29% thị phần, chu kỳ thép biên mỏng, chuỗi bán lẻ Hoa Sen Home, định giá P/B và rủi ro chống bán phá giá — cân lợi/hại.