Danh mục: Phân Tích Doanh Nghiệp

Phân tích cổ phiếu REE: holding hạ tầng 4 trụ điện–nước–bất động sản–cơ điện, cổ tức đều 25%, P/E ~8x, NAV ẩn, rủi ro thủy văn – cân lợi hại trước khi mua

Phân tích cổ phiếu FRT: Long Châu chuỗi nhà thuốc số 1, FPT Shop có lãi lại, định giá P/E cao và SOTP, câu chuyện IPO Long Châu – cân lợi hại

Phân tích cổ phiếu HSG: vua tôn mạ 29% thị phần, chu kỳ thép biên mỏng, chuỗi bán lẻ Hoa Sen Home, định giá P/B, rủi ro chống bán phá giá.

Phân tích cổ phiếu STB: hồi sinh sau 10 năm tái cơ cấu, lợi nhuận giữ lại 31.000 tỷ, cổ tức trở lại, đấu giá 32,5% cổ phần Trầm Bê.

Phân tích cổ phiếu VRE: số 1 trung tâm thương mại, dòng tiền cho thuê biên cao, hậu thoái vốn Vingroup, định giá và cổ tức — cân lợi/hại trước khi mua.

Phân tích cổ phiếu GVR Tập đoàn Cao su có nên mua: vua cao su, kho đất 394.000 ha chuyển đổi khu công nghiệp, định giá RNAV, chu kỳ giá mủ.

Phân tích cổ phiếu POW: điện lực số 2 Việt Nam, điện khí LNG Nhơn Trạch 3&4, nhu cầu điện tăng, định giá EV/EBITDA và rủi ro — cân lợi hại.

Phân tích cổ phiếu DGC Hóa chất Đức Giang: vua phốt pho, núi tiền 13.000 tỷ, chu kỳ hóa chất, dự án Nghi Sơn–Đắk Nông và các cờ đỏ quản trị.

Phân tích cổ phiếu PNJ Phú Nhuận có nên mua: bán lẻ trang sức số 1, Cao Thị Ngọc Dung, lợi nhuận kỷ lục, định giá P/E rẻ và rủi ro nguồn vàng.

Phân tích cổ phiếu SAB Sabeco có nên mua không: vua bia số 1, núi tiền 21.000 tỷ, cổ tức ~10%, ThaiBev sở hữu, Nghị định 100 và thuế TTĐB — cân lợi/hại.